强制平仓最小化机制

强制平仓最小化机制

双套价格机制

  双套价格机制是以标记价格作为触发强制平仓的尺度，保护用户利益的一种机制。该机制可预防用户因市场操控、流动性不足或现货价格与期货价格偏差较大遭成不必要的损失。

*标记价格: 全球现货价格指数与资金费用基差率之和，即交易平台的实时现货价。

$$ \small\textsf{标记价格 [MP]} = {\textsf{指数价格}\times \textsf{1+资金费用基差率}} $$

*资金费用基差率(Funding Basis): 期货市场对现货市场变化的先行性变数，即现货价格与期货价格的差额。

$$ \small\textsf{资金费用基差率} = {\textsf{当前资金费率}} \times {\textsf{到下一个资金结算的时间} \over \textsf{资金费用时间间隔}} $$

※ 注意: 如果市场波动较大，MCS的最新市场价格可能与标记价格产生一定的偏差。用户在交易时需时刻注意强平价格和标记价格的差距。此外，MCS还导入了其它减少强制平仓可能性的机制。

调整保证金与杠杆

  用户可通过调整保证金与杠杆，将仓位风险最小化。如图所示，在仓位列表中追加仓位保证金，可拉开强平价格与标记价格之间的距离。

点击铅笔标志即可上调或下调保证金。上调保证金时，先输入金额后点击确认便可。同样的下调保证金时，先点击画面上端的下调键点击确认键便能够成功下调保证金了。

止损委托

  止损委托是当仓位达到特定价格而触发自动平仓，将损失最小化的功能。用户可在开仓时设置平仓止损策略。如果用户想要部分或以限价委托进行平仓时，可在条件委托中设置止损委托。止损委托的止损价格可将市场价格（最新市场价格、标记价格、指数价格）设置为触发条件。